合肥市第三中學2022年度單位決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三中學2022年度單位決算情況

第一部分 單位概況

一、主要職責

合肥市第三中學2022年度單位職責主要有：

（一）是黨建引領，凝心聚力謀發(fā)展。筑牢“主陣地”，使思想教育實起來；暢通“主動脈”，使組織基礎強起來；錘煉“主力軍”，使模范作用亮起來；把牢“主動權(quán)”，讓責任鏈條緊起來。

（二）是立德樹人，五育并舉育英才。學校貫徹國家“雙減”政策和五項管理文件精神，促進學生德智體美勞五育并舉。

（三）是強化管理，教學質(zhì)量再提升。學校擴充網(wǎng)絡平臺體系，實現(xiàn)“教、學、評”的精準化。充分利用六中教育集團資源，嘗試常態(tài)化雙師課堂教學，助力教育教學水平進一步提升。
二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三中學2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 2022年度單位決算報表

合肥市第三中學2022年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計5837.16萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計5837.16萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，收、支總計各減少887.4萬元，下降13.2%，主要原因：合肥三中藝體綜合樓建設和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計5813.62萬元，其中：財政撥款收入4930.79萬元，占84.82%；事業(yè)收入242.1萬元，占4.16%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入640.73萬元，占11.02%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計5837.16萬元，其中：基本支出5070.49萬元，占86.87%；項目支出766.67萬元，占13.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計4954.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計4954.33萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少1230.47萬元，下降19.9%，主要原因：合肥三中藝體綜合樓建設和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4954.33萬元，占本年支出的84.88%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1230.47萬元，下降19.9%。主要原因合肥三中藝體綜合樓建設和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出4954.33元，主要用于以下方面：教育（類）支出3569.55萬元，占72.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出869.37萬元，占17.55%；衛(wèi)生健康（類）支出156.38萬元，占3.16%；住房保障（類）支出359.02萬元，占7.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2934.18萬元，支出決算為4954.33萬元，完成年初預算的168.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是追加2022年度基礎績效獎；二是追加核酸檢測經(jīng)費；三是追加綜合藝術(shù)樓及校園整體環(huán)境提升工程操場面層改造工程尾款、新建綜合樓基礎信息化建設項目尾款和信息化運行、租賃、維護項目款；四是追加2022年度事業(yè)離退休增加補貼。其中：基本支出4226.45萬元，占85.31%；項目支出727.88萬元，占14.69%。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.89萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加戲曲進校園項目經(jīng)費。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為20.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加2022年中考監(jiān)考項目經(jīng)費。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為1700.44萬元，支出決算為2715.99萬元，完成年初預算的159.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加2022年度基礎績效獎。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為269.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加綜合藝術(shù)樓及校園整體環(huán)境提升工程操場面層改造工程尾款、新建綜合樓基礎信息化建設項目尾款和信息化運行、租賃、維護項目款。

5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為145.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加2022年度晚自習費用。

6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）。年初預算為390.69萬元，支出決算為383.36萬元，完成年初預算的98.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是合同價小于預算價，結(jié)余資金財政已收回。

7.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.29萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加核酸檢測經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為44.88萬元，支出決算為559.97萬元，完成年初預算的1247.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加2022年度事業(yè)離退休增加補貼。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為187.15萬元，支出決算為187.15萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為93.58萬元，支出決算為99.59萬元，完成年初預算的106.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員退休追加的職業(yè)年金。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加退休人員死亡的撫恤金、喪葬費和遺屬人員提高的補助費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加退休人員死亡的撫恤金、喪葬費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為158.43萬元，支出決算為156.38萬元，完成年初預算的98.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休醫(yī)療衛(wèi)生支出有資金剩余，結(jié)余資金財政已收回。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為269.66萬元，支出決算為269.66萬元，完成年初預算的100%。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為89.33萬元，支出決算為89.36萬元，完成年初預算的100.03%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出4226.45萬元，其中：人員經(jīng)費3910.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費315.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第三中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

合肥市第三中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，國內(nèi)公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。2022年，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年度和上年度預算均沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。截至2022年12月31日，合肥市第三中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，合肥市第三中學組織對2022年度納入單位預算的9個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市第三中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市第三中學2022年度部門決算中公開“教學多媒體設備采購及安裝”等9個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第三中學2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共9個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

合肥市第三中學系非參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。2022年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。

（二）政府采購支出情況

2022年度，合肥市第三中學政府采購支出總額530.04萬元，其中：政府采購貨物支出332.21萬元、政府采購工程支出125.82萬元、政府采購服務支出72.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額530.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額530.04 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市第三中學共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.合肥市第三中學2022年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第三中學2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共9個）