合肥市第三中學(xué)2023年度單位決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三中學(xué)2023年度單位決算情況

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

合肥市第三中學(xué)2023年度單位職責(zé)主要有：

（一）堅守黨建引領(lǐng)點(diǎn)，提升黨建工作水平。全面落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)校長負(fù)責(zé)制，堅持意識形態(tài)責(zé)任制。倡導(dǎo)清風(fēng)正氣，積極創(chuàng)建清廉學(xué)校。

（二）培植專業(yè)成長點(diǎn)，不斷優(yōu)化師資隊伍。扎實推進(jìn)集體教研活動，營造學(xué)校教科研良好氛圍。實施“課題引領(lǐng)工程”，輻射帶動校本教研提質(zhì)。落實校本培訓(xùn)，加強(qiáng)教師培訓(xùn)工作。

（三）狠抓德育核心點(diǎn)，培育學(xué)生健全人格。優(yōu)化提振德育組織，筑牢德育教育基石。推進(jìn)班主任隊伍建設(shè)。夯實德育常規(guī)工作，抓好日常行為規(guī)范。五育并舉提素養(yǎng)，融合育人促發(fā)展。

（四）強(qiáng)設(shè)后勤保障點(diǎn)，營造和諧美麗校園。做好日常的校園衛(wèi)生及保潔工作，保持校園潔凈，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境，做好學(xué)?？荚?、社會考試、其他重大活動的后勤服務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 2023年度單位決算報表

合肥市第三中學(xué)2023年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計5616.13萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計5616.13萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計各減少221.03萬元，下降3.79%，主要原因：一是2022年存在職業(yè)年金消化記實資金，2023年無；二是2023年資產(chǎn)購置項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計5616.13萬元，其中：財政撥款收入5375.76萬元，占95.72%；事業(yè)收入240.37萬元，占4.28%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計5616.13萬元，其中：基本支出5100.39萬元，占90.82%；項目支出515.74萬元，占9.18%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計5375.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計5375.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加421.43萬元，增長8.51%，主要原因：2023年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)高，并補(bǔ)繳2021年、2022年差額。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5375.76萬元，占本年支出的95.72%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加421.43萬元，增長8.51%。主要原因2023年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)高，并補(bǔ)繳2021年、2022年差額。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5375.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）69萬元，占1.28%;教育支出（類）3465.61萬元，占64.47%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.4萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出（類）1305.75萬元，占24.29%；衛(wèi)生健康支出（類）159.02萬元，占2.96%；住房保障支出（類）374.98萬元，占6.97%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4141.11萬元，支出決算為5375.76萬元，完成年初預(yù)算的129.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是追加2022年度考核獎；二是因基數(shù)上漲追加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；三是追加綜合藝術(shù)樓及校園整體環(huán)境提升工程尾款；四是追加2023年度晚自習(xí)；五是追加當(dāng)年死亡人員的喪葬費(fèi)撫恤金；六是追加保安全消除隱患應(yīng)急項目費(fèi)。其中：基本支出4876.92萬元，占90.72%；項目支出498.84萬元，占9.28%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加當(dāng)年死亡人員的喪葬費(fèi)撫恤金。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年度晚自習(xí)。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為179.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是追加2023年度晚自習(xí)；二是追加保安全消除隱患應(yīng)急項目費(fèi)。

4.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為2457.09萬元，支出決算為2772.17萬元，完成年初預(yù)算的112.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2022年度考核獎。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為244.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加綜合藝術(shù)樓及校園整體環(huán)境提升工程尾款。

6.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年度晚自習(xí)。

7.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為126.4萬元，支出決算為125.01萬元，完成年初預(yù)算的98.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合同價小于預(yù)算價，結(jié)余資金財政已收回。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加戲曲進(jìn)校園項目資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為552.72萬元，支出決算為547.6萬元，完成年初預(yù)算的99.07%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為312.24萬元，支出決算為508.98萬元，完成年初預(yù)算的163.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)高，并補(bǔ)繳2021年、2022年差額。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為156.12萬元，支出決算為249.17萬元，完成年初預(yù)算的159.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年職業(yè)年金基數(shù)調(diào)高，并補(bǔ)繳2021年、2022年差額。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為164.82萬元，支出決算為159.02萬元，完成年初預(yù)算的96.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休醫(yī)療衛(wèi)生支出有資金剩余，結(jié)余資金財政已收回。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為278.89萬元，支出決算為283.1萬元，完成年初預(yù)算的101.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年9月新進(jìn)人員公積金。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為92.84萬元，支出決算為91.88萬元，完成年初預(yù)算的98.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員去世，結(jié)余資金財政已收回。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出4876.92萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)4558.39萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)318.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第三中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市第三中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。2023年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是本年度預(yù)算均沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。截至2023年12月31日，合肥市第三中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第三中學(xué)組織對2023年度納入單位預(yù)算的7個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價總體情況來看，從評價總體情況來看，合肥市第三中學(xué)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市第三中學(xué)2023年度部門決算中公開“信息化運(yùn)行、租賃、維護(hù)”等7個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第三中學(xué)2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥市第三中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2023年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)318.53萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，合肥市第三中學(xué)政府采購支出總額386.12萬元，其中：政府采購貨物支出71.6萬元、政府采購工程支出242.51萬元、政府采購服務(wù)支出72.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日，合肥市第三中學(xué)共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.合肥市第三中學(xué)2023年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第三中學(xué)2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）